SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI(0P00012UW7)

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255.939 +0.110 +0.04%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRASP8CTF008

S/N: 19.587.201/0001-65

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 229.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012UW7 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FI PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIAD (0P00012UW7) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FI PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIAD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.790	3.810	0.020
債券	96.210	96.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.299	2,998.780
公司	32.382	14.073
現金	0.319	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	31.42	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.81	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.10	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	3.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	2.72	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.05%	BRDCLSLFI0F6	1.98	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.35%	BRSCDILFI4Y4	1.88	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.15%	BRBVKWLFI9F1	1.84	-	-
Banco ABC Brasil SA 1%	BRABCBLFIK65	1.74	-	-

由Santander DTVM S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.45B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.86B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.42B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.44B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.3B	9.20	12.19	9.30

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-4.30	-1.14%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,545.0	+248.5	+0.56%
US 500	5,992.8	+23.5	+0.39%
美元指數期貨	107.160	-0.347	-0.32%

倫敦布倫特原油	73.90	-0.73	-0.98%
WTI原油	70.50	-0.74	-1.04%
黃金	2,694.80	-42.40	-1.55%
銅	4.1562	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.484	+0.197	+5.99%
美國二號棉花	71.27	+0.50	+0.71%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0457	+0.0040	+0.38%
美元/日元	154.57	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2551	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2557	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.481	-0.102	-0.31%
美元/港幣	7.7816	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.03485	+0.00535	+0.11%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%