SANTANDER PB ARAUCÁRIA RF CRÉD PRIV LP FI(0P00013XAT)

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24.870 +0.010 +0.03%

26/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSDR5CTF009

S/N: 19.550.395/0001-24

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 189.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013XAT 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FI PB ARAUCÁRIA RENDA FIXA CREDITO PRIVA (0P00013XAT) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FI PB ARAUCÁRIA RENDA FIXA CREDITO PRIVA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.008	2,998.780
現金	-0.009	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	53.74	15,676.220	+49.30%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.54	15,660.820	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	17.67	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.34	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.71	-	-

由Santander DTVM S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.42B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.83B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.44B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.46B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.31B	9.20	12.19	9.30

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上證指數	3,308.53	+12.84	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	371.45	-0.73	-0.20%
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美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

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美元/港幣	7.7842	+0.0003	+0.00%
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建設銀行	5.840	-0.010	-0.17%
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