Santander Dividendo Europa D FI(0P000195PB)

馬德里

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109360018

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 458.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195PB 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Dividendo Europa D FI (0P000195PB) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Dividendo Europa D FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	20.050	15.120
股票	95.070	95.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.758	11.888
市帳率	1.492	1.742
市銷率	0.720	1.023
市現率	5.277	6.444
股息收益率	4.782	4.471
5 年盈利增長	7.568	8.860

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	26.600	11.817
醫療保健	13.370	11.956
金融服務	12.160	21.857
公用事業	11.930	8.126
基本材料	9.830	7.564
工業	7.200	14.097
能源	6.060	5.846
通訊服務	4.870	5.589
房地產	2.820	2.295
週期性消費	2.590	9.922
科技	2.590	5.910

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.58	217.30	+1.49%
安聯	DE0008404005	3.88	264.20	-1.20%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.83	11.575	0.00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.69	4,476.0	+0.16%
安盛	FR0000120628	3.63	31.43	-1.38%
Unilever	GB00B10RZP78	3.56	48.80	-0.02%
Teleperformance	FR0000051807	3.30	94.86	-2.53%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.24	5,467.0	+0.46%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.04	66.36	-0.73%
Jde Peets	NL0014332678	2.90	20.40	-0.78%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.58B	3.54	0.45	2.77
Santander Select Decidido A FI	6.58B	3.54	0.45	2.64
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.46B	1.86	0.12	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.93B	1.66	-1.09	-0.01
Santander Select Patrimonio A FI	2.93B	1.66	-1.09	-0.14

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%