Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente INVER(0P0000KBZS)

聖地牙哥

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1,746.158 -0.130 -0.01%

03/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBZS 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN (0P0000KBZS) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.690	3.040	0.350
股票	78.350	78.350	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
其他	18.870	18.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.496	11.955
市帳率	1.503	1.566
市銷率	1.329	1.343
市現率	7.063	5.904
股息收益率	3.285	3.651
5 年盈利增長	13.332	13.049

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.870	21.293
金融服務	21.880	24.751
週期性消費	13.660	11.875
通訊服務	9.250	7.364
工業	8.640	6.874
基本材料	4.650	7.345
防禦型消費	4.600	6.602
能源	4.230	5.817
醫療保健	3.790	3.415
公用事業	2.510	2.465
房地產	1.930	2.202

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0160155395	9.63	257.620	-0.53%
Santander Go Asian Equity	-	9.58	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Emerging	IE00BH7Y7M45	9.54	23.970	+0.08%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Clo	LU0313355587	9.54	19.880	-0.50%
SPDR Portfolio Emerging Markets	US78463X5095	8.83	40.35	+0.25%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	8.44	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) USD	LU0441855128	8.11	-	-
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	7.97	6.86	+0.29%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7.05	35.82	+0.42%
Investec Gs Asian Eq Investec	-	5.12	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	212.49B	10.73	8.48	7.04
Santander Private Banking Agresivo	147.32B	15.02	10.03	10.01
Santander Acciones Global Desarroll	129.55B	22.66	12.78	11.45
Santander Acciones Selectas Chile A	93.69B	4.57	17.76	8.19
Santander Acciones Selectas Chile P	93.69B	4.03	17.42	7.73

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香港恒生指數	20,778.00	+210.48	+1.02%
上證指數	3,365.90	+55.69	+1.68%
新加坡MSCI 期貨	339.88	-0.87	-0.26%
日經225	38,571.00	+517.33	+1.36%
US 30	41,844.1	+49.5	+0.12%
US 500	5,720.1	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.810	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,739.00	-7.20	-0.26%
銅	4.4612	+0.0307	+0.69%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,000.50	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.34	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.1068	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.959	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.20	+0.25	+0.40%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	48.80	+0.75	+1.56%
騰訊控股	420.80	+1.80	+0.43%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	325.40	+10.60	+3.37%