Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJECU(0P0000KBZR)

聖地牙哥

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2,031.907 -3.560 -0.17%

02/01 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBZR 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ (0P0000KBZR) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	1.150	0.410
股票	82.060	82.060	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	17.190	17.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.629	11.417
市帳率	1.558	1.597
市銷率	1.280	1.315
市現率	6.612	5.762
股息收益率	3.583	3.870
5 年盈利增長	12.269	12.863

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.290	20.910
金融服務	22.520	25.351
週期性消費	14.020	11.613
通訊服務	9.430	7.360
工業	8.940	6.815
防禦型消費	4.690	6.562
基本材料	4.660	7.712
醫療保健	3.660	3.422
能源	3.470	5.713
公用事業	2.230	2.374
房地產	2.080	2.169

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0160155395	9.73	247.300	-0.31%
Russell Investment Company plc - Acadian Emerging	IE00BH7Y7M45	9.66	23.340	+0.13%
SPDR Portfolio Emerging Markets	US78463X5095	9.52	38.47	+0.63%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Clo	LU0313355587	9.52	19.240	0%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	9.07	-	-
Santander Go Asian Equity	-	9.00	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) USD	LU0441855128	8.10	-	-
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	7.95	6.53	+0.46%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7.07	34.25	+0.41%
SPDR® S&P Emerging Asia Pacific ETF	-	6.08	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	231.77B	13.07	8.50	7.07
Santander Private Banking Agresivo	161.11B	21.46	10.47	10.33
Santander Acciones Global Desarroll	143.39B	35.33	13.48	12.20
Santander Acciones Selectas Chile A	100.29B	6.88	18.00	8.27
Santander Acciones Selectas Chile P	100.29B	6.26	17.64	7.82

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%