Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJECU(0P0000KBZR)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,020.997 -0.140 -0.01%

24/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBZR 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ (0P0000KBZR) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.690	3.040	0.350
股票	78.350	78.350	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
其他	18.870	18.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.496	11.570
市帳率	1.503	1.578
市銷率	1.329	1.356
市現率	7.063	5.889
股息收益率	3.285	3.625
5 年盈利增長	13.332	13.302

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.870	20.721
金融服務	21.880	25.180
週期性消費	13.660	12.159
通訊服務	9.250	7.377
工業	8.640	6.791
基本材料	4.650	7.237
防禦型消費	4.600	6.607
能源	4.230	5.845
醫療保健	3.790	3.426
公用事業	2.510	2.453
房地產	1.930	2.209

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0160155395	9.63	253.420	-0.03%
Santander Go Asian Equity	-	9.58	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Emerging	IE00BH7Y7M45	9.54	23.560	+0.47%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Clo	LU0313355587	9.54	19.360	+0.05%
SPDR Portfolio Emerging Markets	US78463X5095	8.83	39.32	+0.08%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	8.44	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) USD	LU0441855128	8.11	-	-
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	7.97	6.59	+0.30%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7.05	34.60	+0.41%
Investec Gs Asian Eq Investec	-	5.12	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	218.23B	11.57	8.57	7.27
Santander Private Banking Agresivo	152.84B	18.65	10.38	10.75
Santander Acciones Global Desarroll	132.28B	30.69	13.14	12.72
Santander Acciones Selectas Chile A	92.62B	6.69	21.34	8.54
Santander Acciones Selectas Chile P	92.62B	6.10	20.98	8.08

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香港恒生指數	19,162.00	+11.01	+0.06%
上證指數	3,267.42	+3.66	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	371.82	-0.83	-0.22%
日經225	38,286.50	-448.50	-1.16%
US 30	44,723.6	-13.0	-0.03%
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美元指數期貨	107.005	+0.235	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.25	+0.31	+0.45%
黃金	2,650.00	+7.40	+0.28%
銅	4.1375	-0.0268	-0.64%
天然氣	3.423	-0.011	-0.32%
美國二號棉花	71.41	-0.27	-0.38%
美國大豆	987.38	+1.13	+0.11%

歐元/美元	1.0482	-0.0011	-0.11%
美元/日元	153.73	-0.49	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2555	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.494	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7825	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.06315	+0.01695	+0.34%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	393.40	-1.80	-0.46%
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香港交易所	282.60	-1.80	-0.63%