Santalucía Retorno Absoluto B FI(0P00018BM8)

馬德里

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9.039 +0.010 +0.09%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0112187028

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 350.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018BM8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.050	64.400	18.350
股票	11.040	40.760	29.720
債券	25.070	32.170	7.100
可換股債券	0.840	0.840	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	16.880	19.520	2.640

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.548	15.839
市帳率	2.379	2.335
市銷率	1.971	1.989
市現率	12.738	9.065
股息收益率	2.302	2.752
5 年盈利增長	10.817	11.070

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.910	38.222
工業	14.470	40.020
週期性消費	12.210	-17.279
房地產	12.070	-5.506
金融服務	11.620	84.213
醫療保健	10.330	-2.427
防禦型消費	8.990	-12.867
基本材料	5.050	-24.395
通訊服務	3.960	7.013
公用事業	2.290	-4.979
能源	1.100	-0.620

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	6.45	15.495	-0.01%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5.72	177.610	+0.32%
Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hgd	LU1809996710	5.70	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5.70	135.230	-0.03%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.69	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5.66	1.464	-0.16%
Santalucia Quality Acciones A FI	ES0108612021	5.65	15.013	+0.31%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5.64	14.320	+0.07%
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5.63	-	-
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5.61	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%