Santalucía Polar Equilibrado PP(0P000153W7)

馬德里

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67.295 +0.080 +0.12%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inverseguros Pensiones SGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000153W7 持股

全面的主要持股資訊及 Santalucía Polar Equilibrado PP (0P000153W7) 的關鍵持股資訊。我們的 Santalucía Polar Equilibrado PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	40.970	41.360	0.390
債券	63.280	63.280	0.000
可換股債券	3.680	3.680	0.000
其他	3.810	4.150	0.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.259	14.838
市帳率	2.855	2.108
市銷率	2.208	1.495
市現率	11.762	9.111
股息收益率	2.394	2.987
5 年盈利增長	11.077	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.330	18.806
週期性消費	16.050	13.355
醫療保健	11.540	10.236
工業	9.410	13.119
金融服務	8.920	16.826
防禦型消費	7.100	8.104
能源	3.860	4.652
基本材料	3.740	6.101
通訊服務	3.100	6.005
公用事業	2.250	2.525
房地產	0.710	2.304

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13.30	-	-
Fu Esz4 12.24 (37477)	-	13.01	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	8.36	235.76	-0.18%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.84	98.929	+0.06%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.09	99.62	0.00%
Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI	ES0112186004	2.88	27.38	+0.40%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.60	96.200	+0.05%
Aviva Eurobolsa A FI	ES0170141032	2.59	17.90	-0.31%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.01	104.350	+0.34%
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc	IE00BDGV0L82	1.87	-	-

由Santalucía Vida y Pensiones發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
azValor Global Value PP	207.37M	-0.63	16.13	-
Santalucia Panda Prudente PP	38.13M	3.92	0.65	0.21
atl Capital Dinamico	29.14M	5.09	4.98	0.79
Azvalor Consolidacion PP	10.8M	1.81	7.12	-
Profit Prevision	7.8M	6.07	4.36	2.73

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香港恒生指數	19,408.50	-194.63	-0.99%
上證指數	3,310.50	+0.72	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	371.15	+0.88	+0.24%
日經225	38,300.50	+189.00	+0.50%
US 30	44,789.0	+66.9	+0.15%
US 500	6,006.2	+7.5	+0.12%
美元指數期貨	106.100	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.29	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,652.41	-12.39	-0.46%
銅	4.1593	+0.0183	+0.44%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.39	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2675	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.514	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.14030	-0.00860	-0.17%

建設銀行	5.860	-0.040	-0.68%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	45.55	-0.30	-0.65%
騰訊控股	401.60	-1.20	-0.30%
長和	40.40	-0.10	-0.25%
香港交易所	288.60	-2.00	-0.69%