Santalucía Pardo Decidido PP(0P00016BHW)

馬德里

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65.945 +0.170 +0.26%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inverseguros Pensiones SGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016BHW 持股

全面的主要持股資訊及 Santalucía Pardo Decidido PP (0P00016BHW) 的關鍵持股資訊。我們的 Santalucía Pardo Decidido PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	64.050	64.520	0.470
債券	39.350	39.350	0.000
可換股債券	0.260	0.260	0.000
其他	2.340	2.750	0.410

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.920	15.043
市帳率	2.761	2.115
市銷率	2.075	1.546
市現率	11.626	9.185
股息收益率	2.370	2.972
5 年盈利增長	11.201	10.676

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.540	18.023
週期性消費	13.450	12.238
金融服務	12.130	16.493
醫療保健	11.590	9.745
工業	9.160	13.011
防禦型消費	6.780	7.397
通訊服務	4.990	6.143
能源	4.070	5.579
基本材料	3.390	7.295
公用事業	2.660	4.243
房地產	1.250	2.486

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	14.02	46.54	+0.44%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	12.94	4.961	+0.03%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	10.90	235.76	-0.18%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	DE000C6XKB77	7.84	-	-
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6.73	49.00	+0.12%
Fu Esz4 12.24 (37477)	-	6.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.10	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3.85	99.84	+0.02%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.85	99.62	0.00%
Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI	ES0112186038	3.47	26.880	+0.40%

由Santalucía Vida y Pensiones發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
azValor Global Value PP	205.5M	-0.63	16.13	-
Santalucia Panda Prudente PP	38.17M	3.92	0.65	0.21
atl Capital Dinamico	29.15M	5.09	4.98	0.79
Santalucia Polar Equilibrado	26.31M	5.48	1.38	-
Azvalor Consolidacion PP	10.69M	1.81	7.12	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,749.3	-111.0	-0.25%
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美元指數期貨	105.980	-0.988	-0.92%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.59	-0.18	-0.26%
黃金	2,664.04	+17.74	+0.67%
銅	4.1493	+0.0308	+0.75%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.71	+0.03	+0.04%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0570	+0.0084	+0.80%
美元/日元	150.88	-2.22	-1.45%
美元/離岸人民幣	7.2433	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.90%
美元/新臺幣	32.482	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.15690	+0.07370	+1.45%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%