SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U6V4)

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10.043 +0.010 +0.12%

08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santa Fé Portfolios Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSTAQCTF006

S/N: 04.621.018/0001-61

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 46.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6V4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	31.590	31.620	0.030
債券	64.670	64.670	0.000
其他	4.210	4.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.982	8.380
市帳率	1.486	1.299
市銷率	0.770	0.873
市現率	3.781	3.935
股息收益率	7.262	7.115
5 年盈利增長	8.430	13.395

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	24.250	16.551
基本材料	19.890	22.493
金融服務	17.790	16.088
工業	11.620	11.802
防禦型消費	11.260	7.678
能源	6.620	9.397
週期性消費	5.460	7.460
通訊服務	1.570	2.839
房地產	1.560	2.821

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	28.22	914.240	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	20.13	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	16.32	3,946.390	0.12%
FII Nossa Senhora De Lourdes	BRNSLUCTF008	2.70	150.35	-0.44%
Aura	BRAURABDR001	1.71	24.90	+5.06%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	1.56	8.66	-1.37%
Banco BTG	BRBPACUNT006	1.51	27.73	-3.04%
PORTO SEGURO ON EJ NM	BRPSSAACNOR7	1.51	36.42	-0.44%
BBSEGURIDADE ON NM	BRBBSEACNOR5	1.50	36.14	-0.39%
Fras Le SA	BRFRASACNOR0	1.22	20.34	-2.21%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%