Sanlam Namibia Money Market Fund B1(0P0000JZKV)

納米比亞

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04/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000061263

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 437.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZKV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.470	59.470	0.000
債券	40.530	40.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.467	43.051
公司	27.497	20.534
政府	13.036	10.173

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedbank Fr 21062021	-	3.51	-	-
First National Bank Namibia Fr 21042021	-	3.27	-	-
Bank Of Windhoek Fr 14032022	-	2.98	-	-
Namibia 8.75 15012022	-	2.83	-	-
Bank Of Windhoek Fr 13012022	-	2.45	-	-
Namibian Government Tb 4.30 090421	-	2.43	-	-
Bank Of Windhoek Fr 21012022	-	1.90	-	-
Nedbank Fr 29062021	-	1.89	-	-
Namibian Government Tb 4.50 15102021	-	1.85	-	-
Bank Windhoek Fr 15102021	-	1.64	-	-

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	663.62M	6.79	7.21	7.12
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	663.62M	6.78	7.21	7.10
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	663.62M	7.27	7.86	7.64
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1	663.62M	6.91	7.37	7.26
Sanlam Namibia Money Market Fund A	437.98M	6.32	7.00	6.70

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.40	+1.45	+0.43%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,804.2	-248.0	-0.59%
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美元指數期貨	103.775	-0.428	-0.41%

倫敦布倫特原油	75.01	+1.91	+2.61%
WTI原油	71.43	+1.94	+2.79%
黃金	2,745.45	-3.75	-0.14%
銅	4.4295	+0.0580	+1.33%
天然氣	2.774	+0.111	+4.17%
美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0882	+0.0047	+0.44%
美元/日元	152.11	-0.87	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.1101	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2946	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.902	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%