Sanlam Namibia Money Market Fund B1(0P0000JZKV)

納米比亞

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14/03 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000061263

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 449.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZKV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.470	59.470	0.000
債券	40.530	40.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.467	42.552
公司	27.497	18.191
政府	13.036	11.336

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedbank Fr 21062021	-	3.51	-	-
First National Bank Namibia Fr 21042021	-	3.27	-	-
Bank Of Windhoek Fr 14032022	-	2.98	-	-
Namibia 8.75 15012022	-	2.83	-	-
Bank Of Windhoek Fr 13012022	-	2.45	-	-
Namibian Government Tb 4.30 090421	-	2.43	-	-
Bank Of Windhoek Fr 21012022	-	1.90	-	-
Nedbank Fr 29062021	-	1.89	-	-
Namibian Government Tb 4.50 15102021	-	1.85	-	-
Bank Windhoek Fr 15102021	-	1.64	-	-

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	620.36M	0.76	8.38	7.72
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	620.36M	1.34	7.84	7.19
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1	620.36M	1.38	8.01	7.35
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	620.36M	1.35	7.85	7.21
Sanlam Namibia Money Market Fund A	449.53M	1.23	7.54	6.78

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sanlam Namibia Mo.	1.000	0.000	0%
American Funds 20.	20.83	+0.35	+1.71%
PIMCO Funds: Glob.	9.560	+0.010	+0.10%
Nordea Pro Stable.	39.504	-0.060	-0.14%
SBI Magnum Monthl.	53.887	+0.040	+0.07%
Fuh Hwa Daily Han.	6.38	+0.10	+1.59%
UBS CH Institutio.	1,112.070	+0.190	+0.02%
PIMCO Funds: Glob.	8.640	-0.010	-0.12%