Sanlam Namibia Money Market Fund A(0P0000JZKU)

納米比亞

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21/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000046132

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 430.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZKU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	59.470	59.470	0.000
債券	40.530	40.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.467	42.686
公司	27.497	20.517
政府	13.036	10.912

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedbank Fr 21062021	-	3.51	-	-
First National Bank Namibia Fr 21042021	-	3.27	-	-
Bank Of Windhoek Fr 14032022	-	2.98	-	-
Namibia 8.75 15012022	-	2.83	-	-
Bank Of Windhoek Fr 13012022	-	2.45	-	-
Namibian Government Tb 4.30 090421	-	2.43	-	-
Bank Of Windhoek Fr 21012022	-	1.90	-	-
Nedbank Fr 29062021	-	1.89	-	-
Namibian Government Tb 4.50 15102021	-	1.85	-	-
Bank Windhoek Fr 15102021	-	1.64	-	-

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	659.8M	8.10	8.02	7.66
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1	659.8M	7.69	7.53	7.27
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	659.8M	7.55	7.37	7.14
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	659.8M	7.55	7.37	7.12
Sanlam Namibia Money Market Fund B1	430.36M	7.14	7.23	6.76

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香港恒生指數	19,529.00	-72.11	-0.37%
上證指數	3,351.34	-19.07	-0.57%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,377.50	+375.00	+0.99%
US 30	43,873.5	+3.1	+0.01%
US 500	5,947.3	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	107.052	+0.023	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.53	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,682.00	+7.10	+0.27%
銅	4.1048	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.433	+0.044	+1.30%
美國二號棉花	70.27	-0.13	-0.18%
美國大豆	980.50	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.43	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2543	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.557	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7821	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.03865	+0.00335	+0.07%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.55	+0.70	+1.23%
滙豐控股	71.60	+0.30	+0.42%
中國平安	46.25	+0.10	+0.22%
騰訊控股	410.40	+2.80	+0.69%
長和	40.30	+0.05	+0.12%
香港交易所	295.60	-2.80	-0.94%