Sanlam Namibia All Namibian Fund D(0P0000VRFR)

納米比亞

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1.553 +0.010 +0.58%

22/11 - 延遲資料. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000156915

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 377.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VRFR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.010	4.010
股票	32.590	32.590
債券	63.390	63.390

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.530	12.375
市帳率	1.368	1.640
市銷率	0.871	1.605
市現率	6.904	7.070
股息收益率	3.251	4.144
5 年盈利增長	10.255	11.574

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	64.450	21.154
基本材料	16.850	12.593
週期性消費	12.480	10.305
醫療保健	4.740	6.063
防禦型消費	0.780	9.086
房地產	0.710	18.050

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Namibia 8.50 15042025	-	8.13	-	-
Namibia 8.00 150127	-	7.29	-	-
Namibia 8.75 15012022	-	6.63	-	-
Namibia 8.00 150130	-	6.26	-	-
Namibia9.00 15042032	-	5.37	-	-
Bank Windhoek Fr 18082022	-	5.02	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	4.85	2,396.0	+1.57%
Namibia 10.50 151024	-	3.64	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.45	9,039	+0.80%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.39	7,809	+0.22%

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Inflation Linked B1	2.31B	10.13	9.70	8.40
Sanlam Namibia Inflation Linked Fun	2.31B	9.45	8.88	7.59
Sanlam Namibia Inflation Linked C	2.31B	9.90	9.43	-
Sanlam Namibia Inflation Linked Fu	2.31B	10.60	10.25	8.93
Sanlam Namibia Active Fund C	1.13B	9.10	8.25	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.85	-4.25	-1.13%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,586.0	+289.5	+0.65%
US 500	5,995.9	+26.6	+0.44%
美元指數期貨	106.917	-0.590	-0.55%

倫敦布倫特原油	74.29	-0.34	-0.46%
WTI原油	70.88	-0.36	-0.51%
黃金	2,696.95	-40.25	-1.47%
銅	4.1547	+0.0217	+0.53%
天然氣	3.455	+0.168	+5.11%
美國二號棉花	71.47	+0.70	+0.99%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/日元	154.46	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2496	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2577	+0.0046	+0.36%
美元/新臺幣	32.435	-0.148	-0.46%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.03750	+0.00800	+0.16%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%