Sanlam Namibia All Namibian Fund D(0P0000VRFR)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.535 -0.001 -0.07%

31/12 - 延遲資料. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Sanlam Namibia Trust Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000156915

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 377.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VRFR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.010	4.010
股票	32.590	32.590
債券	63.390	63.390

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.530	12.461
市帳率	1.368	1.663
市銷率	0.871	1.621
市現率	6.904	7.097
股息收益率	3.251	3.988
5 年盈利增長	10.255	11.149

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	64.450	21.558
基本材料	16.850	12.191
週期性消費	12.480	10.406
醫療保健	4.740	5.860
防禦型消費	0.780	9.009
房地產	0.710	18.438

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Namibia 8.50 15042025	-	8.13	-	-
Namibia 8.00 150127	-	7.29	-	-
Namibia 8.75 15012022	-	6.63	-	-
Namibia 8.00 150130	-	6.26	-	-
Namibia9.00 15042032	-	5.37	-	-
Bank Windhoek Fr 18082022	-	5.02	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	4.85	2,349.5	-1.34%
Namibia 10.50 151024	-	3.64	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.45	8,687	+0.45%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.39	7,679	+0.64%

由Sanlam Namibia Trust Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Namibia Inflation Linked Fun	2.34B	10.77	8.97	7.58
Sanlam Namibia Inflation Linked B1	2.34B	11.53	9.79	8.39
Sanlam Namibia Inflation Linked Fu	2.29B	10.60	10.25	8.93
Sanlam Namibia Inflation Linked C	2.29B	9.90	9.43	-
Sanlam Namibia Active Fund C	1.14B	9.10	8.25	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,546.5	+148.8	+0.35%
US 500	5,893.1	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	108.830	-0.379	-0.35%

倫敦布倫特原油	75.58	-0.35	-0.46%
WTI原油	72.80	-0.33	-0.45%
黃金	2,669.59	+0.59	+0.02%
銅	4.0312	+0.0052	+0.13%
天然氣	3.535	-0.125	-3.42%
美國二號棉花	68.10	-0.47	-0.69%
美國大豆	993.88	-5.12	-0.51%

歐元/美元	1.0292	+0.0027	+0.26%
美元/日元	157.23	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3522	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2408	+0.0028	+0.23%
美元/新臺幣	32.946	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7794	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%