Sanlam Investment Management Balanced Fund B11(0P000158YL)

約翰內斯堡

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102.912 +0.060 +0.06%

14/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000200010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000158YL 持股

全面的主要持股資訊及 Sanlam Investment Management Balanced Fund B11 (0P000158YL) 的關鍵持股資訊。我們的 Sanlam Investment Management Balanced Fund B11 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.280	16.310	0.030
股票	48.640	48.640	0.000
債券	34.010	34.060	0.050
其他	1.060	1.230	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.969	12.144
市帳率	1.560	1.878
市銷率	1.163	1.337
市現率	7.772	8.353
股息收益率	4.245	3.610
5 年盈利增長	10.512	10.772

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.430	22.585
基本材料	15.980	13.324
通訊服務	14.980	12.562
週期性消費	11.650	12.104
房地產	10.940	8.149
防禦型消費	7.600	9.143
工業	4.380	6.010
公用事業	3.160	1.058
醫療保健	2.880	6.759
科技	1.180	8.668
能源	0.810	2.297

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Satrix Smartcore Index C	ZAE000271201	7.95	-	-
Firstrand 0 23012029	-	6.64	-	-
Sanlam Real Assets SI USD Acc	IE00BG7P3228	5.41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.73	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.28	471,561	+1.60%
Sbsa Ndduwi Eln 20092027	-	2.62	-	-
SIM Property B2	ZAE000094439	2.57	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.48	-	-
Sbsa Ndduwi Eln 29092027	-	1.85	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1.80	7,420	+1.67%

由Sanlam Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund A	12.54B	3.31	8.10	8.60
Truffle MET Flexible Fund C	12.54B	3.34	8.28	8.93
Truffle MET Flexible Fund D	12.54B	12.25	8.36	9.50
Sanlam Investment Management InflB6	10.37B	1.05	8.68	8.14
Sanlam Investment Management InflB7	10.37B	0.97	8.14	7.64

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sanlam Investment.	102.912	+0.060	+0.06%
BlackRock Global .	11.800	-0.000	0.00%
Templeton China F.	12.670	+0.390	+3.18%
Storebrand Forsik.	1,428.791	-1.620	-0.11%
Zurich Invest Ins.	1,243.076	-4.020	-0.32%
Pictet High Divid.	267.030	+1.570	+0.59%
Lazard Capital Al.	10.24	+0.19	+1.89%
Schroder Internat.	166.207	+2.770	+1.69%