Sanlam Investment Management SA Active Income Fund B1(0P0000JZLD)

約翰內斯堡

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11.630 +0.010 +0.07%

14/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000086963

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZLD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.000	15.000
股票	2.500	2.500
債券	82.510	82.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.402	10.439
市帳率	0.781	1.107
市銷率	3.934	2.607
市現率	11.438	16.409
股息收益率	7.493	7.521
5 年盈利增長	3.400	5.756

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.653

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10.89	95.47	0.00%
Nedbank Fr 21022029	-	3.74	-	-
Firstrand Fr 14082029	-	3.71	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.12	88.350	+0.01%
Nedbank Fr 13052027	-	2.02	-	-
Firstrand Fr 29092025	-	2.02	-	-
Standard Bank Group Fr 08122026	-	1.89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.86	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/03/28 2.6%	ZAG000173303	1.83	-	-
Nedbank Fr 18092025	-	1.73	-	-

由Sanlam Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Select Strategic Income A1	17.35B	9.82	9.60	8.47
Sanlam Select Strategic Income B6	17.29B	9.74	9.50	-
Sanlam Select Strategic Income B1	17.29B	10.35	10.23	9.16
Sanlam Select Strategic Income B3	17.29B	9.93	9.73	8.56
Sanlam Money Market R	10.34B	7.16	7.11	6.72

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,548.8	-202.1	-0.46%
US 500	5,913.4	-35.8	-0.60%
美元指數期貨	106.485	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,572.40	-0.50	-0.02%
銅	4.0905	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.72	-0.60	-0.88%
美國大豆	992.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/日元	155.50	-0.75	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2324	-0.0197	-0.27%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.433	-0.176	-0.54%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%