Sanlam Global Bond E(0P0000UAI3)

愛爾蘭

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1.399 +0.010 +0.42%

20/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BPYD7M06

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 605.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAI3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.950	3.240	0.290
債券	96.660	96.920	0.260
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.234	67.796
公司	20.912	25.680
證券化	16.339	14.426
現金	2.957	29.562
地方政府	0.330	0.224

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 713

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.85	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.49	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.82	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1.52	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.22	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1051611P92	1.16	-	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-0.90	-0.24%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,918.9	+431.1	+0.99%
US 500	6,040.4	+43.7	+0.73%
美元指數期貨	107.855	-1.348	-1.23%

倫敦布倫特原油	79.42	-0.73	-0.91%
WTI原油	75.97	-1.42	-1.83%
黃金	2,757.20	+8.50	+0.31%
銅	4.3323	-0.0362	-0.83%
天然氣	3.758	-0.190	-4.81%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0420	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2671	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2327	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.679	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7862	+0.0060	+0.08%
日元/港幣	5.00495	+0.00555	+0.11%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%