CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A1 USD(0P0000KOB0)

愛爾蘭

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207.419 +0.060 +0.03%

30/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Ferox Capital LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2PLHH71

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 79.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOB0 持股

全面的主要持股資訊及 Salar Fund Plc Class A1 USD (0P0000KOB0) 的關鍵持股資訊。我們的 Salar Fund Plc Class A1 USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.710	6.710	0.000
股票	1.670	1.740	0.070
債券	5.010	5.010	0.000
可換股債券	86.610	86.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.736	16.079
市帳率	0.820	2.878
市銷率	0.550	1.957
市現率	6.396	11.393
股息收益率	4.722	2.797
5 年盈利增長	-	15.544

行業配置

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meituan 0%	XS2333568751	3.72	-	-
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3.62	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.80	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.65	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.62	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2.52	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2.39	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	2.36	-	-
Dufry One B.V. 0.75%	CH1105195684	2.35	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.23	-	-

由CQS (UK) LLP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Salar Fund Plc Class C1 USD Distrib		79.06M	6.77	4.48	3.96
	Salar Fund Plc Class E1 USD		79.06M	6.76	4.47	3.91

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3356	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.781	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04941	-4.89160	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%