CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A1 USD(0P0000KOB0)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

206.272 -0.100 -0.05%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Ferox Capital LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2PLHH71

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOB0 持股

全面的主要持股資訊及 Salar Fund Plc Class A1 USD (0P0000KOB0) 的關鍵持股資訊。我們的 Salar Fund Plc Class A1 USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.800	6.800	0.000
股票	1.800	1.910	0.110
債券	4.580	4.580	0.000
可換股債券	86.820	86.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.531	17.614
市帳率	0.790	3.178
市銷率	0.452	2.245
市現率	5.118	12.531
股息收益率	4.814	2.627
5 年盈利增長	-	16.189

行業配置

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meituan 0%	XS2333568751	3.71	-	-
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3.51	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.76	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.58	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.56	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2.46	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.45	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2.37	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	2.33	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	2.32	-	-

由CQS (UK) LLP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Salar Fund Plc Class C1 USD Distrib		69.61M	5.96	3.86	4.02
	Salar Fund Plc Class E1 USD		69.61M	6.48	3.85	4.04

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.20	+1.55	+0.43%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,705.8	-252.4	-0.57%
US 500	5,946.8	-38.6	-0.64%
美元指數期貨	106.882	+0.503	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.55	-15.95	-0.62%
銅	4.0755	-0.0075	-0.18%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0518	-0.0045	-0.43%
美元/日元	156.39	+0.94	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2654	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.604	+0.133	+0.41%
美元/港幣	7.7829	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%