SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U6UX)

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8.810 +0.020 +0.23%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CM Capital Markets Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSGM3CTF006

S/N: 11.702.084/0001-21

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 327.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6UX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.580	10.610	0.030
債券	83.670	83.670	0.000
其他	5.740	5.980	0.240

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.250	2,998.780
現金	3.003	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	32.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	15.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	10.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	9.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	7.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	7.58	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	7.39	986.730	+0.00%
999 X 999	-	5.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	0.00	-	-

由Mongeral Aegon Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CM Northwest EM Saude I FIM	2.44B	6.62	71.48	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIMO	352.47M	-1.35	21.26	18.32
PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	101.62M	0.77	12.85	8.41
BLUEBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	39.08M	-12.67	6.01	-
O MULTIMERCADO ABMS CREDITO PRIVADO		82.90	10.97	4.74

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%