SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO(0P0000U2YG)

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21/01 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2YG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.960	0.970	0.010
債券	99.040	99.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.005	72.335

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	24.83	15,920.900	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	24.41	15,936.640	+51.78%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.88	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	15.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	9.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.02	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.52B	10.48	12.79	9.76
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.42B	11.18	12.71	9.42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.13B	9.35	12.65	9.57
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.17B	10.12	12.45	9.44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.38B	9.99	12.25	9.25

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.75	+2.23	+0.59%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,493.7	+337.6	+0.76%
US 500	6,100.0	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	107.830	-0.132	-0.12%

倫敦布倫特原油	78.11	-0.89	-1.13%
WTI原油	74.47	-0.97	-1.29%
黃金	2,763.45	-7.45	-0.27%
銅	4.3253	+0.0243	+0.56%
天然氣	3.956	-0.004	-0.10%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

歐元/美元	1.0427	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.77	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2841	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2365	+0.0049	+0.40%
美元/新臺幣	32.707	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7900	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.00010	+0.02480	+0.50%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%