SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO(0P0000U2WE)

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436.916 +0.190 +0.04%

13/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2WE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.030	6.040	0.010
債券	91.460	91.460	0.000
其他	2.510	2.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.474	10.218
市帳率	0.938	1.456
市銷率	0.642	2.981
市現率	2.629	68.534
股息收益率	20.567	6.449
5 年盈利增長	32.590	22.096

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.918	21.250
公司	42.137	67.477
現金	1.436	40.419

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24.39	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8.84	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.02	15,747.410	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.48	-	-
CLARO SA 1.37% 28/08/25	BRBCPSDBS092	2.31	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2.29	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2.27	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.04	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.31B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.17B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5.74B	9.04	11.98	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.22B	9.24	12.42	9.45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.38B	9.13	12.21	9.26

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香港恒生指數	19,877.00	+176.52	+0.90%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.55	-2.80	-0.73%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,511.9	+62.0	+0.14%
US 500	6,057.0	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	106.540	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.27	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.77	-0.31	-0.44%
黃金	2,661.59	-0.41	-0.02%
銅	4.1303	-0.0167	-0.40%
天然氣	3.341	-0.027	-0.80%
美國二號棉花	68.50	-0.19	-0.28%
美國大豆	969.00	-7.75	-0.79%

歐元/美元	1.0512	+0.0023	+0.22%
美元/日元	153.46	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2875	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.468	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7699	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	45.85	+0.35	+0.77%
騰訊控股	405.60	+3.00	+0.75%
長和	41.10	-0.20	-0.48%
香港交易所	301.00	+0.40	+0.13%