SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P00014D32)

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247.873 +0.100 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSFA6CTF004

S/N: 20.441.483/0001-77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014D32 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00014D32) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.090	12.120	0.030
債券	87.910	87.920	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.107	60.213
政府	32.977	20.933
現金	3.916	18.764

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Safra Extra Bancos Master FI RF C Priv	-	100.02	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.51B	5.59	12.12	9.78
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.72B	13.41	10.97	9.56
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.32B	5.41	11.79	9.46
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5.88B	5.23	11.33	9.21
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.46B	5.34	11.59	9.27

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
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WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,571.60	+1.00	+0.04%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.553	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%