SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO(0P0000U2WV)

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557.464 +0.230 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBLUSCTF003

S/N: 03.593.195/0001-19

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2WV 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FI (0P0000U2WV) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.990	7.010	0.020
債券	90.410	90.410	0.000
其他	2.610	2.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.681	9.206
市帳率	1.697	1.844
市銷率	0.314	6.148
市現率	4.417	180.490
股息收益率	2.896	3.499
5 年盈利增長	12.868	14.164

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.688	66.081
公司	41.245	23.533
現金	3.462	3.182

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Safra FI RF Ref DI C Priv	-	100.01	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.58B	9.57	12.74	9.76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.87B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6.42B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5.77B	9.04	11.98	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.39B	9.24	12.42	9.45

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-1.30	-0.35%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,785.0	-85.4	-0.19%
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美元指數期貨	107.700	+0.770	+0.72%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.21	+0.28%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,707.30	+32.40	+1.21%
銅	4.0720	-0.0530	-1.28%
天然氣	3.378	+0.039	+1.17%
美國二號棉花	69.83	-0.60	-0.85%
美國大豆	975.50	-2.50	-0.26%

歐元/美元	1.0386	-0.0087	-0.83%
美元/日元	154.44	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2662	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2493	-0.0093	-0.74%
美元/新臺幣	32.624	+0.067	+0.20%
美元/港幣	7.7839	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.03950	+0.00420	+0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%