SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc(0P00005WBQ)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

82.330 -8.000 -8.86%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: CAIAC Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0020325713

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WBQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.340	100.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.420	13.820
市帳率	1.482	1.672
市銷率	3.203	2.372
市現率	5.345	7.201
股息收益率	0.399	1.618
5 年盈利增長	13.854	27.528

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.010	95.887
工業	0.970	2.929
防禦型消費	0.010	0.817

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Arizona Mining Inc	CA0405211065	9.53	-	-
Evolution Mining	AU000000EVN4	8.58	5.12	-0.39%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	7.18	30.70	-1.10%
AIPM Junior Mining&Exploration UCITS I	LI0236930132	5.58	-	-
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	5.17	0.765	-1.29%
圣芭芭拉有限公司	AU000000SBM8	4.85	0.340	-26.09%
Elevation Gold Mining	CA28623W1077	4.69	0.0750	0.00%
Coeur D'Alene Mines	AU000QUNCDE5	3.61	-	-
Sandstorm Gold Ltd N	CA80013R2063	3.14	6.180	+1.48%
Saracen Mineral Holdings Ltd	AU000000SAR9	3.14	-	-

由Perfect Management Services AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trend Performance I		22.72M	11.41	5.73	5.21
	Trend Performance R		22.72M	11.41	5.36	4.79

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.27	+0.52	+0.15%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.5	+44.9	+0.11%
US 500	5,722.9	+10.2	+0.18%
美元指數期貨	103.665	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.25	+0.33%
WTI原油	71.76	+0.29	+0.41%
黃金	2,754.40	+8.20	+0.30%
銅	4.4783	+0.0468	+1.06%
天然氣	2.768	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	69.69	-0.24	-0.34%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.05	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%