SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc(0P00005WBQ)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

79.980 +1.480 +1.89%

06/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: CAIAC Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0020325713

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WBQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.980	99.980	0.000
其他	3.020	3.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.136	11.787
市帳率	1.891	1.717
市銷率	1.932	2.388
市現率	4.609	7.056
股息收益率	0.626	1.333
5 年盈利增長	28.474	30.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.059

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alamos Gold	CA0115321089	6.97	34.55	+3.78%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	5.07	100.57	+3.65%
Aztec Minerals	CA0548271000	5.00	0.2050	+2.50%
Filo Corp	CA31729R1055	4.78	-	-
Regency Silver Corp	-	4.47	-	-
Torex Gold	CA8910546032	4.25	32.47	+5.32%
Kootenay Silver	CA5005838365	4.14	1.000	+1.01%
MAG Silver	CA55903Q1046	2.93	15.22	+7.33%
Ngex Minerals	CA65343P1036	2.52	13.1900	-0.53%
Southern Cross Gold Ltd	AU0000215642	2.31	-	-

由Perfect Management Services AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trend Performance I		22.08M	20.62	3.39	5.30
	Trend Performance R		22.08M	20.35	2.98	4.87

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,474.5	+41.6	+0.10%
US 500	5,578.8	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.69	+0.44	+0.66%
黃金	2,923.56	+2.66	+0.09%
銅	4.7945	-0.0015	-0.03%
天然氣	4.353	+0.006	+0.14%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.87	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2279	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25475	-0.00295	-0.06%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%