SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc(0P00005WBQ)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

75.400 -6.780 -8.25%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: CAIAC Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0020325713

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WBQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.020	99.020	0.000
其他	4.520	4.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.794	13.047
市帳率	1.750	1.732
市銷率	2.399	2.459
市現率	7.006	7.474
股息收益率	0.466	1.521
5 年盈利增長	30.379	28.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	98.870	96.085
能源	1.130	5.036

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alamos Gold	CA0115321089	5.95	26.11	-0.27%
Regency Silver Corp	-	5.22	-	-
Aztec Minerals	CA0548271000	4.69	0.1950	-2.50%
Kootenay Silver	CA5005838365	4.63	1.060	-1.85%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	4.20	82.96	+0.19%
Filo Mining	CA31729R1055	4.02	32.650	-0.40%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3.47	43.09	+0.22%
Torex Gold	CA8910546032	3.33	30.63	+2.54%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3.16	27.55	-0.65%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.95	20.80	+0.73%

由Perfect Management Services AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trend Performance I		23.53M	11.41	5.73	5.21
	Trend Performance R		23.53M	11.41	5.36	4.79

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.88	+0.50%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,933.3	+524.8	+1.21%
US 500	5,952.2	+35.1	+0.59%
美元指數期貨	106.982	+0.366	+0.34%

倫敦布倫特原油	74.09	+1.28	+1.76%
WTI原油	69.94	+1.19	+1.73%
黃金	2,675.20	+23.50	+0.89%
銅	4.1152	-0.0403	-0.97%
天然氣	3.302	+0.109	+3.41%
美國二號棉花	70.37	+0.09	+0.13%
美國大豆	979.38	-10.62	-1.07%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.62	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2559	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2596	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.580	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03440	+0.02700	+0.54%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%