Sabadell Bonos Euro Plus FI(0P00015KUL)

馬德里

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9.951 +0.010 +0.10%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173828015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 184.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015KUL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	2.340	0.090
債券	95.350	95.360	0.010
可換股債券	0.610	0.610	0.000
優先股	1.800	1.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.523	46.101
公司	34.605	34.578
證券化	10.014	8.835
現金	2.246	12.239

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.24	102.330	+0.38%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.31	99.240	+0.38%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1.67	86.71	+0.05%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.37	75.880	+0.60%
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1.20	-	-
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.15	87.16	+0.46%
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	1.15	101.400	-0.39%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.12	85.490	+0.34%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1.12	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	1.10	88.140	+0.11%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.48B	3.36	1.91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.48B	2.99	1.56	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.48B	2.86	1.44	0.36

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%