Sabadell Bonos Sostenibles España Cartera FI(0P00015F3U)

馬德里

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19.038 -0.020 -0.08%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0158862021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015F3U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.710	11.810	0.100
債券	88.290	88.310	0.020
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.405	17.493
市帳率	2.306	1.994
市銷率	1.235	2.283
市現率	7.576	117.711
股息收益率	3.170	4.082
5 年盈利增長	11.316	10.565

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.792	45.881
公司	39.493	33.589
現金	11.706	11.919

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	7.40	67.520	+0.49%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5.76	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	5.39	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05%	ES0378641346	5.21	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	4.85	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	4.51	115.55	+0.44%
Banco de Sabadell SA	XS2455392584	3.94	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 0.875%	XS1718393439	3.85	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.25%	XS2645690525	2.73	-	-
The Basque Country 3.5%	ES0000106742	2.71	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.43B	2.57	1.31	0.34
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.43B	3.06	1.84	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.43B	3.06	1.84	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.43B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.43B	2.80	1.55	-

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香港恒生指數	20,813.00	+245.48	+1.19%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,560.50	+506.83	+1.33%
US 30	41,823.6	+29.0	+0.07%
US 500	5,715.1	+2.4	+0.04%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.51	+0.04	+0.06%
黃金	2,743.30	-2.90	-0.11%
銅	4.4668	+0.0363	+0.82%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,000.88	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.43	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1085	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%