Sabadell Bolsas Emergentes Premier FI(0P00015YU7)

馬德里

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19.040 +0.040 +0.22%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175083023

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YU7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.290	7.610	0.320
股票	92.710	94.160	1.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.990	12.763
市帳率	1.658	1.924
市銷率	1.312	1.687
市現率	6.849	7.123
股息收益率	3.568	3.110
5 年盈利增長	13.534	13.598

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.410	22.991
科技	18.600	23.883
週期性消費	14.820	15.402
通訊服務	14.100	10.040
防禦型消費	11.120	6.603
工業	8.550	6.925
房地產	3.940	2.357
能源	3.040	3.905
公用事業	2.840	2.394
基本材料	1.940	4.602
醫療保健	1.650	4.005

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	9.41	9.077	-1.84%
台積電	TW0002330008	9.35	1,100.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	7.27	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.03	45,950	-1.50%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.09	79.60	-1.24%
Bank Central Asia	ID1000109507	1.77	9,725	-1.27%
統一	TW0001216000	1.68	78.50	-0.13%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	1.27	106.42	-5.24%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	1.21	87.59	-0.39%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	1.19	58.63	-2.90%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.78B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	4.74	-0.09	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%