Säästöpankki Korkosalkku B(0P00009VDU)

赫爾辛基

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56.976 -0.030 -0.05%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Sp-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812441

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VDU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.290	25.930	1.640
債券	54.720	55.310	0.590
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	20.360	20.360	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	17.404
市帳率	1.566	1.992
市銷率	0.847	2.264
市現率	25.681	118.308
股息收益率	8.255	4.206
5 年盈利增長	-	10.558

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	41.473

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG U	LU2300294316	14.13	52.97	+0.04%
Säästöpankki Pitkäkorko B	FI0008811377	9.76	74.771	-0.11%
Säästöpankki Lyhytkorko B	FI0008806633	8.44	72.348	-0.00%
UniInstitutional Structured Credit HY	LU1099836758	6.62	-	-
UniInstitutional Structured Credit	LU1832180779	6.38	-	-
Schroder GAIA Cat Bond C Acc EUR Hgd	LU2123043015	6.29	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	5.15	219.70	+0.39%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	4.50	-	-
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur In EUR Acc	LU1076333241	4.47	-	-
Säästöpankki High Yield B	FI4000061064	4.41	68.312	-0.04%

由Sp-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SaastOpankki Lyhytkorko B	372.77M	1.80	2.32	1.49
Saastopankki Pitkakorko B	200.33M	0.65	-3.32	0.19
Saastopankki Pitkakorko A	200.33M	-1.54	-4.03	-0.03
Saastopankki Yrityslaina B	189.41M	2.66	-1.33	0.53
Saastopankki Yrityslaina A	189.79M	0.52	-2.02	0.33

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香港恒生指數	19,524.00	+88.19	+0.45%
上證指數	3,371.62	-8.22	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	365.38	-0.94	-0.26%
日經225	38,807.50	+303.50	+0.79%
US 30	43,623.2	-127.7	-0.29%
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美元指數期貨	106.755	+0.157	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,564.90	-8.00	-0.31%
銅	4.0943	+0.0158	+0.39%
天然氣	2.722	-0.046	-1.66%
美國二號棉花	67.77	-0.63	-0.92%
美國大豆	990.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.530	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.95	+0.10	+0.22%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%