S4A EU Pure Equity R(0P0000YEEE)

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226.600 +0.530 +0.23%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JUW44

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEEE 持股

全面的主要持股資訊及 S4A EU Pure Equity (0P0000YEEE) 的關鍵持股資訊。我們的 S4A EU Pure Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.440	0.180
股票	99.740	99.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.811	14.909
市帳率	1.804	2.343
市銷率	0.897	1.432
市現率	8.197	8.934
股息收益率	3.713	3.488
5 年盈利增長	8.685	10.028

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.130	20.493
基本材料	13.340	6.069
金融服務	10.540	16.412
科技	10.180	16.439
週期性消費	9.420	13.416
醫療保健	7.820	9.667
通訊服務	7.320	5.940
防禦型消費	2.920	5.539
公用事業	2.910	5.691
房地產	0.440	2.310

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rexel	FR0010451203	2.44	23.90	-1.24%
GEA Group AG	DE0006602006	2.20	48.220	-0.17%
Aalberts Industries	NL0000852564	2.05	34.18	+1.42%
Kion Group AG	DE000KGX8881	2.03	31.48	+0.90%
IMCD NV	NL0010801007	1.99	141.50	+1.65%
Wienerberger	AT0000831706	1.98	25.960	+0.78%
Bureau Verita	FR0006174348	1.91	28.88	+0.07%
Kesko	FI0009000202	1.87	18.07	-0.22%
Ipsos	FR0000073298	1.84	46.46	+0.69%
Arcadis	NL0006237562	1.82	58.95	+0.86%

由Source For Alpha AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791.57M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%