S-Bank Asset Management 70 A(0P000111GG)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.861 +0.190 +0.70%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI4000072814

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 307.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000111GG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	7.380	3.390
股票	75.020	75.020	0.000
債券	20.790	20.800	0.010
可換股債券	0.120	0.120	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.277	16.703
市帳率	2.550	2.504
市銷率	2.056	1.783
市現率	12.444	10.549
股息收益率	2.264	2.419
5 年盈利增長	11.744	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.350	20.742
金融服務	15.500	14.719
醫療保健	11.400	12.978
週期性消費	11.180	10.816
工業	10.620	12.006
通訊服務	6.620	7.121
防禦型消費	5.310	7.465
房地產	4.560	3.328
基本材料	3.860	5.775
公用事業	3.010	3.074
能源	1.590	3.790

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
S-Bank Passive USA ESG Equity A	FI4000387733	17.01	-	-
FIM USA	FI0008800644	15.48	65.860	+1.24%
FIM Emerging markets ESG	FI0008810148	10.90	18.849	-0.36%
FIM Brands	FI0008801428	7.22	55.781	+1.26%
FIM Europe	FI0008801402	7.17	18.867	+1.00%
FIM Fenno	FI0008800339	6.13	364.638	+0.50%
FIM Emerging Yield	FI0008811930	5.71	17.021	+0.07%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	5.70	14.771	+0.24%
FIM Euro	FI0008800321	5.59	33.879	+0.38%
FIM European HY ESG	FI0008811831	4.53	20.713	+0.16%

由S-Pankki Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S-Asuntorahasto	463.26M	5.61	-5.26	-
FIM Emerging markets ESG	392.72M	8.19	0.58	4.34
S-Saastorahasto Rohkea	277.28M	13.42	4.85	8.14
FIM USA	259.85M	20.98	9.59	11.81
FIM Fenno	223.31M	-1.34	-5.38	7.36

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香港恒生指數	19,685.00	-161.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.62	+2.10	+0.58%
日經225	38,944.00	-406.50	-1.03%
US 30	43,870.1	-40.9	-0.09%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.907	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.30	+11.00	+0.42%
銅	4.1400	-0.0052	-0.13%
天然氣	2.908	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.00	-6.25	-0.62%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.454	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	S-Säästörahasto K.	26.861	+0.190	+0.70%
	Topdanmark Verden.	308.410	-4.150	-1.33%