駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 G2 EUR(0P00011K7Y)

盧森堡

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38.420 -0.170 -0.44%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): LU1003273924

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011K7Y 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Pan European Property Equities F (0P00011K7Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Pan European Property Equities F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	0.800	0.180
股票	95.180	95.180	0.000
其他	5.260	6.010	0.750

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.489	14.331
市帳率	0.904	0.909
市銷率	6.146	5.323
市現率	16.574	13.422
股息收益率	3.664	3.969
5 年盈利增長	5.212	7.290

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.561

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.85	29.29	-0.48%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.33	695.20	-0.06%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5.84	81.260	-0.10%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5.43	71.28	-0.53%
British Land Company	GB0001367019	4.51	354.80	-0.06%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.35	9.985	+0.35%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.21	127.10	+0.08%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	4.13	130.50	+0.62%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4.02	76.26	+0.13%
Unite Group	GB0006928617	3.36	804.00	+0.19%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund Ae	501.97M	36.39	11.68	17.71
S Horizon Global Technology Fund H1	2.27M	37.39	12.57	18.51
S Horizon Global Technology Fund He	144.68M	37.40	12.57	18.59
S Horizon Global Technology Fund 2e	9.45M	35.64	11.01	17.00
LU0201071890	2.67B	4.24	5.54	6.91

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,832.7	-7.6	-0.02%
US 500	5,962.7	+31.8	+0.54%
美元指數期貨	107.840	+0.489	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.37	-0.51%
WTI原油	69.18	-0.28	-0.40%
黃金	2,627.76	-17.34	-0.66%
銅	4.0925	-0.0080	-0.20%
天然氣	3.331	-0.081	-2.37%
美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
美國大豆	970.62	-4.38	-0.45%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%