駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 I2 USD(0P0000GOQH)

盧森堡

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27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0196036015

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 293.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GOQH 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund (0P0000GOQH) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.340	3.210	0.870
股票	97.660	97.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.032	13.478
市帳率	1.058	1.468
市銷率	0.555	0.834
市現率	6.892	7.742
股息收益率	2.450	2.472
5 年盈利增長	11.103	14.032

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.930	26.661
週期性消費	12.240	16.192
基本材料	12.170	9.240
科技	11.880	19.384
通訊服務	11.390	5.505
醫療保健	10.760	7.162
防禦型消費	9.460	6.401
金融服務	8.630	6.897
房地產	1.550	3.740

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JIN Co Ltd	JP3386110005	4.62	6,440.0	-0.46%
Septeni	JP3423300007	4.39	396.0	+0.25%
Park24 Co Ltd	JP3780100008	4.26	2,213.5	+0.18%
Fujitsu General Ltd	JP3818400008	3.94	2,327.0	-1.52%
CyberAgent Inc	JP3311400000	3.50	1,096.0	-1.39%
Aiful	JP3105040004	3.40	338.0	+2.11%
Nichicon Corp	JP3661800007	2.95	1,097.0	+0.55%
Daio Paper Corp	JP3440400004	2.85	832.0	-0.36%
Central Security Patrols	JP3425400003	2.82	2,988.0	+0.81%
Gakken Holdings	JP3234200008	2.79	1,063.0	+1.14%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund 1u	16.03M	31.08	9.86	16.78
S Horizon Global Technology Fund Iu	431.28M	31.07	9.86	16.78
S Horizon Global Technology Fund Hu	391.71M	30.97	9.78	16.65
S Horizon Global Technology FundA1u	584.19M	25.98	7.86	15.82
S Horizon Global Technology Fund Au	2.41B	25.98	7.86	15.83

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.780	-0.430	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%