駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 I2 USD(0P00001D1G)

盧森堡

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31.320 -0.150 -0.48%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): LU0209137628

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001D1G 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 (0P00001D1G) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	2.030	0.940
股票	98.910	98.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.248	24.429
市帳率	1.318	1.478
市銷率	5.425	5.429
市現率	15.676	14.596
股息收益率	3.900	3.852
5 年盈利增長	8.663	7.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.350	94.407
科技	0.650	1.742

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.00	113.86	+0.41%
Equinix Inc	US29444U7000	6.91	895.92	+0.86%
Welltower	US95040Q1040	4.86	134.31	+0.78%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	4.15	218.50	+1.03%
Extra Space Storage	US30225T1025	3.80	163.52	+1.48%
Americold Realty	US03064D1081	2.96	25.81	+1.65%
Sabra	US78573L1061	2.89	18.68	+0.21%
UDR	US9026531049	2.62	42.07	+1.86%
Kilroy Realty	US49427F1084	2.61	39.28	+1.00%
CubeSmart	US2296631094	2.57	48.00	+1.42%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund 1u	15.57M	26.73	10.18	16.95
S Horizon Global Technology Fund Iu	405.66M	26.73	10.18	16.96
Henderson Horizon Global Technology	63.61M	26.64	10.10	16.80
S Horizon Global Technology Fund G2	298.14M	27.01	10.39	17.14
S Horizon Global Technology Fund Hu	356.46M	26.63	10.10	16.82

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,848.0	+53.4	+0.13%
US 500	5,726.9	+14.2	+0.25%
美元指數期貨	103.627	-0.163	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.44	+0.36	+0.48%
WTI原油	71.85	+0.38	+0.53%
黃金	2,752.95	+6.75	+0.25%
銅	4.4875	+0.0560	+1.26%
天然氣	2.772	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	69.60	-0.33	-0.47%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.02	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1044	-0.0090	-0.13%
英鎊/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	31.919	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%