Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 USD(0P0000ZQ3L)

盧森堡

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165.940 +0.210 +0.13%

15/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 骏利亨德森投资香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0978624350

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQ3L 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U (0P0000ZQ3L) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.440	39.440	29.000
債券	89.320	103.230	13.910
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.023	84.723
衍生工具	-0.330	39.343
現金	10.672	14.478
政府	-1.378	8.081

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	5.08	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 3.375%	-	1.50	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.50	-	-
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%	-	1.34	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	1.30	-	-
Organon & Co 5.125%	-	1.30	-	-
Cargo Aircraft Management Inc 4.75%	-	1.26	-	-
Macys Retail Holdings LLC 5.875%	-	1.26	-	-
Thor Industries Inc. 4%	-	1.26	-	-
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 6.125%	-	1.25	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	S Horizon Global High Yield BondFa2		136.05M	1.18	-1.27	4.08
	JH Flexible Income I		497.54M	-15.40	-2.51	1.04

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上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.25	+0.07	+0.02%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,890.5	-17.5	-0.04%
US 500	5,306.9	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	104.160	-0.732	-0.70%

倫敦布倫特原油	82.91	-0.01	-0.01%
WTI原油	78.87	+0.01	+0.01%
黃金	2,392.10	+0.45	+0.02%
銅	4.9215	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.404	-0.003	-0.12%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	0.25	0.02%

歐元/美元	1.0885	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.77	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2178	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2683	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.034	-0.057	-0.18%
美元/港幣	7.8091	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05046	0.00000	0.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Henderson Horizon.	165.940	+0.210	+0.13%
	RYAAYN	2,307.79	+0.00	+0.00%