Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Inc European(0P00012ICC)

盧森堡

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17.318 +0.240 +1.41%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Cohen & Steers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1009555712

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 150.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012ICC 持股

全面的主要持股資訊及 Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00012ICC) 的關鍵持股資訊。我們的 Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.340	0.340
股票	93.980	93.980
其他	5.690	5.690

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.130	14.926
市帳率	1.024	0.936
市銷率	6.333	5.413
市現率	15.029	13.432
股息收益率	3.486	3.905
5 年盈利增長	5.939	6.480

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.532

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.65	29.56	+0.03%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.39	85.140	-0.05%
Klepierre	FR0000121964	6.01	29.02	+0.21%
Segro	GB00B5ZN1N88	5.63	763.60	-0.81%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	4.78	136.10	-0.87%
Gecina SA	FR0010040865	4.43	95.10	+0.05%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.30	74.42	+0.70%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.03	780.50	-0.38%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	3.98	83.14	-1.56%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.96	31.68	-1.03%

由Cohen & Steers Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europ Real Est Secs I Inc	150.82M	-0.02	-6.40	6.73
S European Real Estate Securities a	150.82M	-0.60	-7.05	6.03
S European Real Estate Securities x	150.82M	-0.59	-7.05	6.04
S European Real Estate Securities i	150.82M	-0.02	-6.40	6.73
S European Real Estate Securities k	150.82M	0.23	-6.15	7.04

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.77	-3.55	-0.97%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,439.2	-311.7	-0.71%
US 500	5,867.7	-81.5	-1.37%
美元指數期貨	106.532	-0.066	-0.06%

倫敦布倫特原油	71.14	-1.42	-1.96%
WTI原油	67.14	-1.56	-2.27%
黃金	2,566.65	-6.25	-0.24%
銅	4.0725	-0.0150	-0.37%
天然氣	2.810	+0.025	+0.90%
美國二號棉花	66.89	-1.43	-2.09%
美國大豆	1,004.12	+17.12	+1.73%

歐元/美元	1.0547	+0.0018	+0.17%
美元/日元	154.19	-2.06	-1.32%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0173	-0.24%
英鎊/美元	1.2624	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.498	-0.111	-0.34%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05050	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%