s EthikBond T(0P00000T53)

維也納

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124.480 +0.030 +0.02%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Sparkasse Oberösterreich Kag MBH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000681184

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T53 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	1.850	0.070
債券	98.220	98.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.877	88.775
公司	28.424	30.656
證券化	2.915	17.959
現金	1.784	58.748

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Iceland (Republic Of) 0%	XS2293755125	4.63	-	-
Iceland (Republic Of) 0.625%	XS2182399274	3.71	-	-
義大利30年期國債	IT0004923998	2.85	4.257	-0.23%
Berlin (City/Land Of) 0.01%	DE000A289LD0	2.78	-	-
Ireland 3 18-Oct-2043	IE000GVLBXU6	2.64	100.030	-0.22%
Raiffeisen Bank International AG 0.375%	XS2055627538	2.43	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	2.35	91.25	-0.05%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75%	AT0000A2RZL4	2.34	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt) 0.01%	DE000A2LQPD9	2.33	-	-
Niedersachsen (Land) 0.125%	DE000A255D88	2.26	-	-

由Sparkasse Oberösterreich Kag MBH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
s EthikBond A	39.26M	1.37	-2.76	-0.01
AustroMundelRent A	27.39M	0.52	-3.64	-1.00
AustroMUndelRent T	27.39M	0.53	-3.64	-1.00
Bond s Best Invest T	13.92M	2.14	-2.24	-0.16

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香港恒生指數	19,739.00	-39.77	-0.20%
上證指數	3,239.12	+25.50	+0.79%
新加坡MSCI 期貨	380.95	+2.43	+0.64%
日經225	39,999.50	+384.00	+0.97%
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美元指數期貨	108.115	+0.153	+0.14%

倫敦布倫特原油	78.72	-0.28	-0.35%
WTI原油	75.18	-0.26	-0.34%
黃金	2,760.05	-10.85	-0.39%
銅	4.2590	-0.0355	-0.83%
天然氣	3.976	-0.024	-0.60%
美國二號棉花	66.98	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,052.12	-4.38	-0.41%

歐元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.73	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2837	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2314	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.723	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7893	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.97015	-0.00515	-0.10%

建設銀行	6.270	+0.190	+3.13%
友邦保險	54.30	-0.40	-0.73%
滙豐控股	78.90	-0.35	-0.44%
中國平安	43.30	+1.35	+3.22%
騰訊控股	383.40	0.00	0.00%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	297.00	+4.40	+1.50%