Rydex NASDAQ-100® Fund Class C(0P0000358I)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

62.220 +0.340 +0.55%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000358I 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex NASDAQ-100 Fund Class C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.250	4.250	0.000
股票	95.340	95.340	0.000
債券	0.380	0.380	0.000
其他	0.030	0.800	0.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.956	27.774
市帳率	6.140	6.985
市銷率	4.189	4.461
市現率	17.445	18.812
股息收益率	0.875	0.719
5 年盈利增長	11.641	15.779

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.870	39.886
通訊服務	15.100	11.578
週期性消費	14.090	13.614
醫療保健	6.850	12.274
防禦型消費	6.660	3.625
工業	4.940	7.087
公用事業	1.190	1.186
金融服務	0.530	9.245
能源	0.490	1.588
房地產	0.280	1.561

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	8.78	235.33	+0.11%
微軟	US5949181045	8.20	425.09	-0.68%
亞馬遜	US0231351067	4.61	206.13	-0.83%
Broadcom	US11135F1012	3.95	160.11	-2.81%
Meta Platforms	US30303M1027	3.67	569.02	-0.79%
英偉達	US67066G1040	3.59	132.86	-2.97%
特斯拉	US88160R1014	3.51	334.96	-0.97%
Alphabet A	US02079K3059	2.43	168.80	-0.19%
Alphabet C	US02079K1079	2.37	170.47	-0.09%
好市多	US22160K1051	2.21	968.89	-0.27%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.67B	17.82	7.40	16.60
Rydex S&P 500 H	168.12M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	124.45M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121.94M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	81.37M	-1.30	-4.17	5.74

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.60	+0.48	+0.13%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,985.7	+125.4	+0.28%
US 500	6,010.8	-10.8	-0.18%
美元指數期貨	106.314	-0.654	-0.61%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,665.49	+19.19	+0.73%
銅	4.1435	+0.0250	+0.61%
天然氣	3.266	-0.201	-5.80%
美國二號棉花	71.86	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0539	+0.0053	+0.51%
美元/日元	151.75	-1.35	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2576	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2640	+0.0072	+0.57%
美元/新臺幣	32.561	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.12820	+0.04500	+0.89%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%