Rydex Basic Materials Fund Class A(0P0000386H)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

82.320 -0.680 -0.82%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000386H 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex Basic Materials Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	1.960	0.000
股票	99.470	99.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.971	15.304
市帳率	1.804	1.932
市銷率	1.361	1.323
市現率	7.837	8.016
股息收益率	2.567	2.932
5 年盈利增長	10.677	11.835

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	84.520	47.360
週期性消費	12.560	6.214
工業	1.760	12.480
醫療保健	1.160	2.681

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Linde PLC	IE000S9YS762	4.55	433.600	-0.09%
宣偉公司	US8243481061	2.81	395.88	-0.07%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	2.70	43.83	+0.81%
Air Products	US0091581068	2.54	333.36	-0.42%
藝康	US2788651006	2.30	248.05	+0.27%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.26	42.24	+0.57%
紐柯公司	US6703461052	2.16	153.50	-0.32%
Vale ADR	US91912E1055	2.13	9.98	+0.81%
Dow	US2605571031	2.05	44.80	+0.58%
Corteva	US22052L1044	1.91	63.05	-0.32%

由Rydex Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.67B	17.82	7.40	16.60
Rydex S&P 500 H	168.12M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	124.45M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121.94M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	81.37M	-1.30	-4.17	5.74

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,838.1	-22.2	-0.05%
US 500	5,995.5	-26.1	-0.43%
美元指數期貨	106.055	-0.913	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.72	-0.05	-0.07%
黃金	2,664.49	+18.19	+0.69%
銅	4.1452	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.240	-0.227	-6.55%
美國二號棉花	71.63	-0.05	-0.07%
美國大豆	990.88	+6.88	+0.70%

歐元/美元	1.0561	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.03	-2.07	-1.35%
美元/離岸人民幣	7.2490	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%
美元/新臺幣	32.533	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.15030	+0.06710	+1.32%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%