Redwheel Asia Convertibles Fund - B USD(0P0000TNSP)

盧森堡

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181.706 +1.240 +0.69%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0539371798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TNSP 持股

全面的主要持股資訊及 RWC Asia Convertibles Fund - B USD (0P0000TNSP) 的關鍵持股資訊。我們的 RWC Asia Convertibles Fund - B USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.770	29.200	27.430
股票	1.970	1.970	0.000
可換股債券	96.260	96.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.321	23.579
市帳率	1.571	3.476
市銷率	2.957	2.307
市現率	6.718	9.903
股息收益率	0.927	1.945
5 年盈利增長	17.705	10.897

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	68.690	34.410
科技	31.310	16.010

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	6.23	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	6.16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5.33	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5.15	-	-
Anllian Capital 2 Ltd.	XS2944027726	5.04	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	4.66	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	4.38	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.37	-	-
Meituan LLC	XS2333569056	4.16	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4.02	-	-

由RWC Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	440.61M	2.78	-0.26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	440.61M	1.39	-1.71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	352.63M	9.35	-0.48	3.65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70.24M	6.92	1.55	3.32
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22.83M	8.48	3.61	2.85

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%