Russell Investments Strategic Income Pool Series F(0P0000V13U)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.018 -0.010 -0.25%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Russell Investments Canada Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 295.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V13U 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investments Global High Income Bond Pool S (0P0000V13U) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investments Global High Income Bond Pool S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.420	11.400	1.980
股票	0.250	0.250	0.000
債券	87.060	87.240	0.180
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.700	0.700	0.000
其他	2.080	2.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.809	9.205
市帳率	0.569	1.037
市銷率	1.558	0.887
市現率	-	5.685
股息收益率	4.237	3.421
5 年盈利增長	15.939	10.674

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 883

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 4.48%	-	2.40	-	-
Venture 33 Clo Limited & Llc 7.84298%	-	1.16	-	-
United States Treasury Bills 4.42%	-	1.11	-	-
Real Alloy Holding, Llc	-	0.83	-	-
SMB Private Education Loan Trust 2017-B 3.5%	-	0.53	-	-
Vodafone Group PLC 7%	-	0.53	-	-
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 5.39317%	-	0.53	-	-
Specialty Steel Holdco, Inc.	-	0.53	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	XS2747598444	0.51	-	-
WIND RIVER CLO LTD 8.06298%	-	0.46	-	-

由Russell Investments Canada Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Fixed Income F	2.4B	4.62	-0.16	1.95
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr B	295.14M	5.81	0.73	1.84
Russell Invst Incm Ess Sr F6	236.93M	9.98	2.78	3.76
Russell Invst Incm Ess Sr F7	236.93M	9.97	2.77	3.74
Russell Invst Incm Ess Sr F5	236.93M	9.98	2.77	3.75

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-5.77	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.060	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	77.01	+0.85	+1.12%
WTI原油	74.04	+0.72	+0.98%
黃金	2,683.14	+10.74	+0.40%
銅	4.3030	+0.0445	+1.04%
天然氣	3.814	+0.163	+4.46%
美國二號棉花	68.50	+0.27	+0.40%
美國大豆	996.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0295	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3584	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2302	-0.0061	-0.49%
美元/新臺幣	32.896	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7823	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	4.92130	+0.00960	+0.20%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%