Russell Investments Fixed Income Pool Series F(0P0000HMDJ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.870 +0.020 +0.20%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HMDJ 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investments Fixed Income Pool Series F (0P0000HMDJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investments Fixed Income Pool Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.340	5.400	0.060
股票	0.210	0.210	0.000
債券	92.960	92.960	0.000
可換股債券	0.410	0.410	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	0.840	0.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.632	9.054
市帳率	2.839	2.054
市銷率	0.372	0.817
市現率	5.522	3.713
股息收益率	3.652	4.070
5 年盈利增長	24.000	11.005

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	85.660	42.454
通訊服務	14.120	33.003
能源	0.220	35.747

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 497

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.73	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.60	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.86	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.77	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.76	-	-
Quebec (Province Of) 3.5%	-	1.64	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.61	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.58	-	-
Canada (Government of) 1%	-	1.35	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 4.22%	-	1.35	-	-

由Russell Investments Canada Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	318.87M	5.07	0.11	1.74
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	318.87M	5.22	0.28	1.94
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	318.87M	5.76	0.89	2.55
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD	243.76M	7.82	2.03	3.71
Russell Invst Incm Ess Sr F7 CAD	243.76M	7.81	2.02	3.69

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.45	-0.87	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,613.2	-137.7	-0.31%
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美元指數期貨	106.320	-0.278	-0.26%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	68.52	-0.18	-0.26%
黃金	2,576.90	+4.00	+0.16%
銅	4.1233	+0.0358	+0.88%
天然氣	2.715	-0.070	-2.51%
美國二號棉花	67.59	-0.73	-1.07%
美國大豆	996.75	+9.75	+0.99%

歐元/美元	1.0586	+0.0056	+0.53%
美元/日元	155.26	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0191	-0.26%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.471	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7850	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05015	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%