Russell Investments Fixed Income Class USD-H F(0P0000U864)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.645 -0.010 -0.10%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Russell Investments Canada Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U864 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investments Fixed Income Class USD H Sr F (0P0000U864) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investments Fixed Income Class USD H Sr F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.150	3.220	0.070
債券	96.590	96.660	0.070
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.180	1.170	0.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.749	39.319
公司	41.448	41.684
證券化	7.551	3.096
現金	2.993	4.491
衍生工具	0.009	7.122

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 3

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Russell Inv Canadian Fixed Income O	-	100.78	-	-
	Russell Investments Canadian Cash Fund Series O	-	0.17	-	-

由Russell Investments Canada Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Fixed Income F	2.4B	4.62	-0.16	1.95
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr B	295.14M	5.81	0.73	1.84
Russell Invst Glbl HiInc Bd Sr F	295.14M	6.57	1.52	2.65
Russell Invst Incm Ess Sr F6	236.93M	9.98	2.78	3.76
Russell Invst Incm Ess Sr F7	236.93M	9.97	2.77	3.74

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香港恒生指數	19,242.75	+1.86	+0.01%
上證指數	3,213.80	+2.40	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.02	-5.63	-1.48%
日經225	39,341.00	-280.50	-0.71%
US 30	42,520.0	-115.2	-0.27%
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美元指數期貨	109.040	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.13	-0.11	-0.14%
WTI原油	74.11	+0.19	+0.26%
黃金	2,696.69	+5.89	+0.22%
銅	4.3365	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.721	+0.014	+0.38%
美國二號棉花	68.52	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,003.62	+6.87	+0.69%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.27	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3495	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2305	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.931	+0.048	+0.14%
美元/港幣	7.7814	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91685	-0.00415	-0.08%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
友邦保險	52.65	-0.40	-0.75%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.95	-0.85	-1.99%
騰訊控股	378.60	+5.20	+1.39%
長和	40.50	0.00	0.00%
香港交易所	280.80	-1.20	-0.43%