Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund SH-B(0P0000VKPM)

愛爾蘭

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1,694.530 -4.060 -0.24%

13/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B761WB08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 467.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VKPM 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VKPM) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	7.280	3.100
股票	1.350	1.350	0.000
債券	89.890	90.060	0.170
可換股債券	1.960	1.960	0.000
優先股	0.700	0.700	0.000
其他	1.920	1.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.649
市帳率	-	1.513
市銷率	0.789	2.580
市現率	6.413	13.062
股息收益率	-	0.922
5 年盈利增長	-	16.149

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.898	88.060
現金	4.333	370.828
政府	3.654	9.676
衍生工具	-0.514	53.816
證券化	0.148	0.949

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 891

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.86	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	1.92	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.26	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.19	99.96	0.00%
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.55	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0.50	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0.49	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.49	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.47	-	-
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125%	XS1138360166	0.46	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Russell Investmen.	1,694.530	-4.060	-0.24%
SAFRA FUNDO DE IN.	713.871	+5.030	+0.71%
Barclays Multi-Ma.	4.102	-0.030	-0.70%
iShares Russell 1.	0.00	0.00	0.00%
Lyxor UCITS Nasda.	73.10	+1.11	+1.54%
BRASILPREV TOP AT.	6.427	-0.010	-0.15%
Grant Park Multi .	10.070	+0.030	+0.30%
Brandes US Equity.	24.990	+0.440	+1.79%