Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund N(0P00006DBN)

愛爾蘭

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316.510 +2.100 +0.67%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B11XZD29

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DBN 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00006DBN) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company II plc - Russell Invest 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.590	6.850	0.260
股票	93.150	93.630	0.480
債券	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.486	17.920
市帳率	2.369	3.008
市銷率	1.466	2.197
市現率	9.977	12.283
股息收益率	2.453	2.054
5 年盈利增長	10.407	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.160	23.503
金融服務	14.620	16.132
工業	14.240	11.592
醫療保健	13.920	13.547
週期性消費	10.160	10.463
通訊服務	8.210	7.639
防禦型消費	7.690	7.797
能源	3.580	3.648
基本材料	3.320	4.138
公用事業	2.170	2.726
房地產	0.930	2.814

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 689

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.70	-	-
微軟	US5949181045	2.88	435.25	-0.31%
蘋果	US0378331005	2.10	255.27	+0.31%
台積電	US8740391003	1.84	207.36	+5.15%
Meta Platforms	US30303M1027	1.67	599.85	+2.49%
英偉達	US67066G1040	1.47	139.63	+3.66%
Alphabet C	US02079K1079	1.20	195.99	+1.57%
亞馬遜	US0231351067	1.18	224.95	+0.01%
Alphabet A	US02079K3059	1.06	194.58	+1.66%
聯合保健集團	US91324P1021	0.87	506.34	+1.24%

由Russell Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1.81B	15.53	5.74	9.56
Acadian Emerging Markets Equity UII	1.75B	12.26	4.06	3.89
Acadian Emerging Markets Equity UCC	1.75B	12.89	4.72	4.57
Russell Investments World Equity FB	1.52B	17.22	6.53	9.20
Russell Invst Comp plc H	955.19M	15.54	-1.26	3.24

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,927.1	+20.2	+0.05%
US 500	5,975.6	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
黃金	2,629.72	+0.42	+0.02%
銅	4.0953	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.388	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0406	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.14	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3054	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%