OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$(0P0000JRJA)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,821.168 +35.730 +0.94%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3FNDP09

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRJA 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.860	3.860	0.000
股票	96.140	96.150	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.991	18.863
市帳率	2.170	2.139
市銷率	2.256	2.090
市現率	8.009	8.379
股息收益率	4.018	3.668
5 年盈利增長	7.811	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	42.260	42.414
工業	35.950	27.359
能源	16.820	13.294
房地產	4.860	11.860
通訊服務	0.110	5.369

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	5.99	76.00	-1.76%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.48	12.710	+1.27%
Aena	ES0105046009	3.60	200.40	+0.40%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.48	222.60	-1.06%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.25	-	-
Getlink	FR0010533075	2.87	15.70	+2.28%
National Grid	GB00BDR05C01	2.50	993.80	+3.09%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.39	43.26	-0.53%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.32	13.585	+1.95%
南方公司	US8425871071	2.30	87.60	-0.61%

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1.84B	18.48	9.15	9.89
Acadian Emerging Markets Equity UII	1.65B	18.68	4.36	4.72
Acadian Emerging Markets Equity UCC	1.65B	19.27	5.04	5.41
Russell Investments World Equity FB	1.5B	4.14	6.54	8.41
Russell Investments World Equity FN	1.5B	3.90	5.05	6.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%