OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD(0P0000JRJB)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,796.185 -5.120 -0.13%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3FNDQ16

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 222.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRJB 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.450	3.470	0.020
股票	96.270	96.360	0.090
債券	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.174	17.877
市帳率	2.176	2.076
市銷率	2.354	2.039
市現率	8.313	8.305
股息收益率	4.059	3.796
5 年盈利增長	7.526	9.116

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	38.460	41.665
工業	37.500	27.577
能源	20.710	15.729
房地產	3.100	10.878
科技	0.150	3.746
通訊服務	0.080	4.955

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.18	12.750	+0.79%
Aena	ES0105046009	3.96	215.20	+2.09%
新紀元能源	US65339F1012	3.74	73.55	+1.13%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.52	218.53	+3.30%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.17	42.83	+0.66%
Getlink	FR0010533075	2.89	15.71	+2.01%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.71	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2.50	966.20	+1.02%
萬歐公司	US6826801036	2.46	96.43	+3.13%
Targa Resources	US87612G1013	2.46	190.30	+4.07%

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1.71B	2.36	8.63	10.10
Acadian Emerging Markets Equity UII	1.86B	1.73	3.42	4.47
Acadian Emerging Markets Equity UCC	1.86B	1.79	4.09	5.15
Russell Investments World Equity FB	1.51B	13.79	4.02	9.04
Russell Investments World Equity FN	1.51B	12.21	2.58	7.52

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
OpenWorld plc - R.	3,796.185	-5.120	-0.13%
Nordea 1 - Emergi.	146.026	+1.130	+0.78%
Eurizon Fund - Bo.	212.390	+1.920	+0.91%
Sentry U.S. Month.	17.099	+0.270	+1.60%