OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD(0P0000JRJB)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,867.199 +1.930 +0.05%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3FNDQ16

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 228.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRJB 持股

全面的主要持股資訊及 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000JRJB) 的關鍵持股資訊。我們的 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.230	3.270	0.040
股票	96.330	96.370	0.040
債券	0.440	0.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.203	18.142
市帳率	2.282	2.082
市銷率	2.433	2.030
市現率	8.657	8.294
股息收益率	3.956	3.792
5 年盈利增長	7.600	9.034

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	38.540	42.346
工業	36.700	27.054
能源	21.070	15.594
房地產	3.420	10.852
科技	0.160	4.035
通訊服務	0.090	5.418

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.97	13.430	+0.98%
新紀元能源	US65339F1012	3.95	68.06	-0.79%
Aena	ES0105046009	3.83	219.90	-0.14%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.61	213.52	+1.68%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.08	43.07	-5.24%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.89	-	-
Getlink	FR0010533075	2.84	15.87	-0.16%
Targa Resources	US87612G1013	2.75	205.36	+0.46%
杜克能源公司	US26441C2044	2.67	111.60	-2.06%
公共服務企業	US7445731067	2.41	83.70	-0.21%

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Comp plc World B Hyb	1.87B	2.36	8.63	10.10
Acadian Emerging Markets Equity UII	1.78B	12.37	2.31	4.40
Acadian Emerging Markets Equity UCC	1.78B	13.09	2.97	5.08
Russell Investments World Equity FB	1.63B	13.79	4.02	9.04
Russell Investments World Equity FN	1.63B	12.21	2.58	7.52

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,643.0	+97.7	+0.22%
US 500	6,126.5	+11.9	+0.20%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.76	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
黃金	2,909.90	+9.20	+0.32%
銅	4.6080	-0.0565	-1.21%
天然氣	3.614	-0.111	-2.98%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2670	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.732	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%