OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Stg£(0P0000Q25A)

愛爾蘭

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3,191.231 +22.650 +0.71%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3T1L784

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 227.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q25A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.670	2.670
股票	97.180	97.180
債券	0.160	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.660	18.843
市帳率	2.222	2.143
市銷率	2.356	2.123
市現率	8.275	8.399
股息收益率	3.897	3.686
5 年盈利增長	7.970	9.298

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	41.910	42.695
工業	36.570	26.853
能源	16.180	14.164
房地產	5.230	11.401
通訊服務	0.100	5.292

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	6.21	72.91	+0.58%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.35	13.730	-0.58%
Aena	ES0105046009	3.92	199.00	+0.35%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.47	210.49	+0.53%
Getlink	FR0010533075	2.86	15.41	+0.39%
National Grid	GB00BDR05C01	2.58	944.20	+0.49%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.54	13.140	+0.46%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.43	41.87	+0.17%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.23	-	-
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	2.22	364.15	-0.83%

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	OpenWorld plc Russell Invest GBP		227.17M	15.92	10.06	7.73

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,395.93	+2.40	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3003	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7668	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.93760	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%