OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Stg£(0P0000Q25A)

愛爾蘭

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3,061.809 +7.030 +0.23%

16/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3T1L784

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 240.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q25A 持股

全面的主要持股資訊及 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000Q25A) 的關鍵持股資訊。我們的 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.760	4.810	0.050
股票	95.240	95.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.625	18.683
市帳率	2.016	2.077
市銷率	1.836	1.968
市現率	7.315	8.356
股息收益率	4.166	3.731
5 年盈利增長	11.326	10.404

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	40.480	28.218
公用事業	37.550	41.018
能源	17.200	13.521
房地產	4.760	12.185

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aena	ES0105046009	5.12	178.75	-0.03%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.87	12.350	-0.64%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.80	-	-
新紀元能源	US65339F1012	3.77	76.08	-0.43%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.34	160.16	+1.41%
Getlink	FR0010533075	2.84	16.77	+0.27%
Asur B	MXP001661018	2.37	587.96	-0.93%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.31	36.75	-0.03%
南方公司	US8425871071	2.30	79.57	+1.16%
Targa Resources	US87612G1013	2.25	117.66	+1.32%

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	OpenWorld plc Russell Invest GBP		240.64M	2.06	8.08	7.70

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	311.52	+0.67	+0.22%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,041.7	+38.1	+0.10%
US 500	5,312.9	+9.6	+0.18%
美元指數期貨	104.425	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	83.78	-0.20	-0.24%
WTI原油	79.34	-0.24	-0.30%
黃金	2,436.60	+19.20	+0.79%
銅	5.0827	+0.0327	+0.65%
天然氣	2.657	+0.031	+1.18%
美國二號棉花	76.39	+0.50	+0.66%
美國大豆	1,233.00	+5.00	+0.41%

歐元/美元	1.0862	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.74	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2414	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2695	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.252	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7994	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.05008	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
OpenWorld plc - R.	3,061.809	+7.030	+0.23%
AURA	9.3750	-0.1250	-1.32%
RITS	715.90	+19.85	+2.85%
KFH	2.39	+0.00	+0.00%
Fondo SAM Deuda C.	2.959	0.001	0%
iShares MSCI Japa.	6.14	+0.05	+0.89%
1833	123.40	+1.40	+1.15%
JUBA	716.20	-3.65	-0.51%