羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)(0P0000VKPK)

愛爾蘭

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1,729.580 -5.670 -0.33%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B643SZ75

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 486.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VKPK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.310	9.150	1.840
股票	1.340	1.340	0.000
債券	85.790	85.860	0.070
可換股債券	1.670	1.670	0.000
優先股	0.810	0.810	0.000
其他	3.080	3.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.503
市帳率	-	1.360
市銷率	0.718	0.795
市現率	5.838	6.434
股息收益率	-	4.394
5 年盈利增長	-	14.339

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.362	85.725
現金	5.610	13.895
政府	5.760	8.975
衍生工具	0.396	38.034
證券化	0.247	1.823

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 888

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	100.04	+0.01%
United States Treasury Bills 0%	-	1.05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0.43	-	-

由Russell Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuA	1.27B	-0.12	-4.72	0.16
Russell Investments Global Bond FuB	1.27B	-0.49	-5.12	-0.26
Russell Investments Global Bond FDH	1.27B	2.88	-1.99	1.51

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香港恒生指數	19,872.75	+152.05	+0.77%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.85	+3.30	+0.89%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,998.5	+158.2	+0.37%
US 500	5,964.3	+33.4	+0.56%
美元指數期貨	107.560	+0.209	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.82	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
黃金	2,644.49	-0.61	-0.02%
銅	4.1140	+0.0165	+0.40%
天然氣	3.496	+0.084	+2.46%
美國二號棉花	68.89	+0.83	+1.22%
美國大豆	975.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7704	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%