羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)(0P0000VKPK)

愛爾蘭

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1,646.510 -0.340 -0.02%

10/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B643SZ75

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 413.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VKPK 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VKPK) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	8.680	2.410
股票	1.270	1.270	0.000
債券	88.520	88.590	0.070
可換股債券	1.350	1.350	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000
其他	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.867
市帳率	-	1.364
市銷率	0.418	0.894
市現率	2.823	7.255
股息收益率	-	3.181
5 年盈利增長	-	13.815

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.937	84.723
政府	8.329	8.081
現金	5.582	14.478
衍生工具	-0.358	39.343
證券化	0.104	1.743

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 842

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	2.86	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	1.64	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	1.15	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	0.76	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.53	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.48	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	0.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.46	-	-

由Russell Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuA	1.49B	-2.53	-6.16	-0.15
Russell Investments Global Bond FuB	1.49B	-2.58	-6.55	-0.58
Russell Investments Global Bond FDH	1.49B	-1.00	-2.99	1.63

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香港恒生指數	19,115.06	+151.38	+0.80%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.05	-0.80	-0.26%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,499.4	-13.4	-0.03%
US 500	5,224.8	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	105.050	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	82.97	+0.18	+0.22%
WTI原油	78.64	+0.38	+0.49%
黃金	2,343.25	-31.75	-1.34%
銅	4.7622	+0.0997	+2.14%
天然氣	2.345	+0.093	+4.13%
美國二號棉花	77.80	+0.49	+0.63%
美國大豆	1,222.50	+4.50	+0.37%

歐元/美元	1.0796	+0.0027	+0.25%
美元/日元	156.20	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2387	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2563	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.408	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.8116	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05001	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%