Russell Investments Global Fixed Interest Fund(0P0000UDPT)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.985 -0.000 -0.02%

21/11 - 延遲資料. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Implemented Investment Solutions Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 534M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDPT 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investments Global Fixed Interest Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.190	13.980	1.790
股票	0.040	0.040	0.000
債券	87.470	87.950	0.480
可換股債券	0.150	0.150	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.756	8.843
市帳率	2.046	1.335
市銷率	0.371	2.721
市現率	4.394	3.051
股息收益率	2.506	3.289
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.358	43.143
公司	29.222	29.643
證券化	16.801	12.414
現金	4.966	21.612
衍生工具	0.317	42.406

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0032502555	100.04	23.200	+0.65%

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香港恒生指數	19,268.00	+117.01	+0.61%
上證指數	3,277.44	+13.68	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	371.93	-0.72	-0.19%
日經225	38,237.50	-497.50	-1.28%
US 30	44,721.8	-14.8	-0.03%
US 500	5,986.5	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	107.112	+0.342	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.17	+0.23%
WTI原油	69.17	+0.23	+0.33%
黃金	2,653.15	+10.55	+0.40%
銅	4.1475	-0.0168	-0.40%
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美國二號棉花	71.31	-0.37	-0.52%
美國大豆	986.00	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.78	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0127	+0.18%
英鎊/美元	1.2541	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.438	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.05970	+0.01350	+0.27%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.80	+0.15	+0.26%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.60	+0.30	+0.68%
騰訊控股	395.80	+0.60	+0.15%
長和	40.00	+0.20	+0.50%
香港交易所	282.80	-1.60	-0.56%