Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund A(0P00005ZI1)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

277.750 -2.880 -1.03%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Russell Investments Ireland Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0003507161

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005ZI1 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P00005ZI1) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.830	13.830	2.000
股票	0.050	0.050	0.000
債券	88.010	88.260	0.250
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.854	66.464
公司	25.005	25.468
證券化	17.249	13.760
現金	3.611	26.829
衍生工具	0.120	65.052

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 592

短倉數目: 66

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.56	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.63	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.50	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.42	-	-

由Russell Investments Ireland Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuB	1.27B	-0.49	-5.12	-0.26
Russell Investments Global Bond FDH	1.27B	2.88	-1.99	1.51
Russell Investments Global High Yie	486.52M	6.77	1.85	4.11

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上證指數	3,367.90	-0.17	0.00%
新加坡MSCI 期貨	372.43	+1.88	+0.51%
日經225	39,119.50	+396.00	+1.02%
US 30	42,968.0	+127.7	+0.30%
US 500	5,953.5	+22.6	+0.38%
美元指數期貨	107.560	+0.210	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,637.19	-7.91	-0.30%
銅	4.1182	+0.0207	+0.51%
天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	978.62	+4.12	+0.42%

歐元/美元	1.0431	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.66	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2968	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.610	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7715	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%