Russell Investments Global Infrastructure Fund Class Y(RGIYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.46 -0.12 -1.25%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RGIYX 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Global Infrastructure Y (RGIYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Global Infrastructure Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.98	4.98	0.00
股票	95.02	95.04	0.02

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.44	19.00
市帳率	2.14	2.18
市銷率	2.16	2.21
市現率	7.80	8.56
股息收益率	3.88	3.71
5 年盈利增長	7.42	8.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	44.14	45.10
工業	32.99	26.84
能源	18.08	14.64
房地產	4.68	12.70
通訊服務	0.11	3.67

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	5.58	78.37	+1.32%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.28	12.885	+0.04%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.74	188.77	+0.65%
Aena	ES0105046009	3.42	201.60	-2.04%
南方公司	US8425871071	3.01	88.12	-0.47%
Getlink SE	-	2.92	-	-
杜克能源公司	US26441C2044	2.78	112.52	-0.14%
National Grid	GB00BDR05C01	2.65	983.20	-0.41%
Atlas Arteria	AU0000013559	2.22	4.93	-0.10%
Asur B	MXP001661018	2.17	529.98	+0.79%

由Russell發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6.42B	19.26	9.53	11.52
Russell Tax Exempt Bond S	3.9B	2.81	0.54	2.40
Russell Tax-Managed International E	2.68B	11.97	2.66	-
Russell US Strategic Equity S	2.43B	18.70	8.31	11.36
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.24B	9.23	2.23	8.05

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香港恒生指數	20,636.50	+68.98	+0.34%
上證指數	3,337.47	+27.26	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	339.52	-1.23	-0.36%
日經225	38,535.50	+481.83	+1.27%
US 30	41,828.7	+34.1	+0.08%
US 500	5,716.6	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	103.814	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.06	-0.22	-0.29%
WTI原油	71.47	0.00	0.00%
黃金	2,743.40	-2.80	-0.10%
銅	4.4417	+0.0112	+0.25%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.87	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,000.00	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1096	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	0.000	0.00%
友邦保險	62.15	+0.20	+0.32%
滙豐控股	72.10	+0.15	+0.21%
中國平安	48.25	+0.20	+0.42%
騰訊控股	419.60	+0.60	+0.14%
長和	41.40	+0.25	+0.61%
香港交易所	317.60	+2.80	+0.89%