Rural Renta Fija 5 Estándar FI(175735036)

馬德里

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830.39 -2.07 -0.25%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175735036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

175735036 持股

全面的主要持股資訊及 Rural Renta Fija 5 FI (175735036) 的關鍵持股資訊。我們的 Rural Renta Fija 5 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.86	8.20	3.34
債券	90.97	90.97	0.00
可換股債券	0.81	0.81	0.00
其他	3.37	3.37	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.70	45.95
公司	27.29	33.21
現金	4.84	11.34

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	9.78	109.13	0.00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7.38	113.33	+0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	5.55	90.030	0.00%
Italy (Republic Of)	XS0253994809	3.72	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.36	86.890	0.00%
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	3.15	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.65%	XS2538778478	3.11	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2.38	100.450	+0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.22	94.24	+0.09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25%	XS2595650222	1.64	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	221.42M	0.51	-0.24	-0.39
Rural Renta Fija 3 FI	123.27M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	105.77M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.21M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	667.36M	0.90	0.44	-0.37

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.70	0.00	0.00%
日經225	39,248.50	+160.00	+0.41%
US 30	39,791.1	-15.7	-0.04%
US 500	5,309.5	+1.4	+0.03%
美元指數期貨	104.530	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.67	-0.01	-0.01%
WTI原油	79.24	-0.06	-0.08%
黃金	2,429.80	-8.70	-0.36%
銅	5.1167	+0.0107	+0.21%
天然氣	2.741	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.38	-0.37	-0.03%

歐元/美元	1.0858	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.43	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2708	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.261	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7986	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04986	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%