Rural Renta Fija 5 Estándar FI(175735036)

馬德里

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857.04 +0.74 +0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175735036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

175735036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.90	97.99	0.09
可換股債券	0.84	0.84	0.00
優先股	0.86	0.86	0.00
其他	2.00	2.00	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.89	46.10
公司	37.85	34.58
衍生工具	-0.01	11.91
現金	-1.60	12.24
證券化	0.06	8.83

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6.83	96.75	+0.30%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.57	102.500	+0.41%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6.22	100.980	+0.16%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.63	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.49	103.600	+0.44%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.15	106.600	+0.42%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.04	117.64	+0.35%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.83	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.56	92.810	+0.54%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.44	103.980	+0.42%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	279.67M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	336.4M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.4M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	69.49M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.05B	2.57	1.19	-0.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%